Steady Lads : Comment optimiser un portefeuille crypto, l'audit de Romain_86

Le marché crypto traverse une période compliquée, avec un Bitcoin qui a perdu les 80 000 $ et un Ethereum qui est revenu tout proche des 2 000 $. Pendant ce temps, les membres de Steady Lads ont la possibilité de soumettre leur portefeuille crypto à Cara, un trader professionnel. Grâce à son expérience sur les marchés financiers, Cara repère rapidement les failles. Après un audit, un abonné connaît les points forts de son portefeuille, mais aussi les axes à améliorer. Et si vous voulez également profiter de ce type de service, une offre promotionnelle est en place jusqu’au 24 mai. Cette semaine, c’est Romain_86 qui a partagé ses positions, et son portefeuille crypto est plutôt intéressant !

Steady Lads est la version premium du Journal du Coin. Elle offre à ses membres un accès à une expertise concrète, incluant : le suivi en direct d’un portefeuille de 100 000 $, des analyses quotidiennes, des rapports mensuels, des lives hebdomadaires et l’accès à une communauté crypto francophone.

Un portefeuille crypto bien équilibré…

Il existe différents profils d’investisseurs. Romain_86 fait partie de ceux qui privilégient une approche prudente, avec une prise de risque mesurée. En effet, il possède actuellement un peu plus de 54 000 euros, avec une forte concentration de son capital en Bitcoin :

52,9 % de Bitcoin

20 % d’Ethereum

13,1 % de Solana

3,4 % en USDT (stablecoins)

10,6 % de petites cryptos (SUI, LINK, AVAX et TAO)

Malgré cette prudence affichée et assumée, Cara estime qu’il s’agit tout de même d’un ensemble bien équilibré. En effet, le BTC reste l’actif qui traverse le mieux les cycles, et l’avoir en majorité dans son portefeuille constitue une base solide. Aussi, Romain_86 possède également Ethereum et Solana – pour un total de 33,1 % -, qui sont considérés comme des mastodontes du marché crypto.

Globalement, la construction est cohérente, avec une vraie logique de répartition entre actifs majeurs et exposition plus risquée. Toutefois, plusieurs poins peuvent encore être améliorés.

…Mais qui pourrait être amélioré !

Pour Cara, le « buy and hold » sur des altcoins est une erreur. En effet, ces actifs ne bénéficient pas de la même résilience ni de la même capacité de récupération que le Bitcoin. Et on le voit sur le portefeuille de Romain_86, toutes les positions liées aux altcoins sont dans le rouge (avec des chutes allant jusqu’à -70 %), alors que celle du BTC est en hausse d’environ 35 %.

Cara préconise un changement de stratégie concernant AVAX, LINK et SUI. En effet, ce sont des actifs qui sous-performent nettement le BTC depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Et il semble difficile de compter sur eux pour faire grimper significativement le portefeuille sur le long terme. Il entre dans les détails dans la vidéo suivante :

Le trader pro de Steady Lads estime que le portefeuille pourrait gagner en efficacité. Comment ? En regroupant les lignes correspondantes à AVAX, LINK, SUI et USDT, afin d’allouer ce capital vers une seule « pépite » crypto identifiée après une phase de recherche.

Autre amélioration possible : encadrer ses positions. Que se passe-t-il si Ethereum (ETH) ou Bittensor (TAO) se mettent à dégringoler ? Pour Cara, il faut que les différents scénarios soient établis en avance.