Asya hedge fonları, yapay zeka ve başarılı bahislerin etkisiyle rekor getiri elde ediyor

Performansı bilen kaynaklara göre, bazı Asyalı hedge fonları bu yılın ilk beş ayında yüzde 100'ü aşan getiri elde etti; hisse senedi piyasalarının kaydettiği rekor seviyelerden ve yapay zeka cihazları ile büyük dil modelleri alanında önde gelen şirketlere yapılan başarılı bahislerden yararlandı.

Piyasa tüccarları bölgesel fonların arz yönlü kısıtlamaları en hızlı şekilde tespit edebilen fonlar olduğunu bildirdi; Asya, yarı iletken tedarik zincirinin neredeyse tamamını kapsadığından, bu durum şirketin erken yatırım pozisyonları almasına ve yapay zeka alt sektörlerindeki fırsatları yakalamasına olanak tanıdı.

Bu güçlü performans, İran savaşının neden olduğu piyasa dalgalanmalarının bu yıl yapay zekanın yönlendirdiği yukarı yönlü gidişatı durdurmadığını doğruluyor; zira talep büyümesi ve arz kıtlıkları stoklarda toparlanmaya yol açtı ve Japonya, Güney Kore ve Tayvan endekslerini benzeri görülmemiş rekor seviyelere taşıdı.

Bu bağlamda, Hong Kong'daki WT Varlık Yönetimi Çin Odak Fonu, yalnızca Mayıs ayında yüzde 20'den fazla artış gösterdikten sonra, yılın başından Mayıs sonuna kadar yüzde 103 net getiri elde etti. Bilgili bir kaynak Reuters'e, şirketin satın almalar için ayırdığı fonun yalnızca yüzde 67,5 arttığını söyledi.

Kaynak, yapay zeka cihazlarına ve çip üreticisi Hua Hong Semiconductor ve yapay zeka ajanı Knowledge Atlas gibi Çin'deki yerel teknoloji şirketlerine yapılan bahislerin bu performansa güçlü katkı sağladığını ekledi.

Resmi açıklamalar, WT'nin, Ocak ayında Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası'nda listelenmesinin ardından hisseleri yılın başından bu yana yüzde 1.000'den fazla artış gösteren Bilgi Atlası'nın (Zhipu AI olarak bilinir) önemli bir yatırımcısı olduğunu gösterdi. Başka bir kaynak, deneyimli yatırımcı Wong Tongshu tarafından yönetilen WT'nin yönetimi altındaki varlıkların hızla büyüyerek yaklaşık 10 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Tek şirket bu değildi; Merkezi Hong Kong'da bulunan ve 2025 yılında kurulan E20 Capital fonu, bellek, optik ve merkezi işlem birimleri (CPU) sektörlerindeki yatırım pozisyonlarının da desteğiyle ilk beş ayda yüzde 136 net kazanç elde etti. Bu da ana fonu "Global Opportunity"nin iki milyar dolar tutarındaki getirisini artırdı. Teknoloji sektöründe uzun vadeli yatırımcı olan Trivest Advisors ise aynı dönemde yüzde 88,9 oranında kazanç elde etti.

Piyasalar açısından bakıldığında, Çin'in Şangay Bileşik Endeksi on yıldan fazla bir sürenin en yüksek seviyelerine yükseldi. Güney Kore'nin Kospi endeksi yılın başından bu yana yaklaşık yüzde 100 oranında yükselirken, Japonya'nın Nikkei 225 endeksi ve Tayvan'ın gösterge endeksi sırasıyla yaklaşık yüzde 31 ve yüzde 53 arttı.

Cambridge Associates'in kıdemli yatırım direktörü Naveen Raj Jaidev, bölgedeki birçok yapay zeka tedarik zinciri şirketinin "küresel yatırımcılar tarafından yeterince kapsanmadığı ve yeterince takdir edilmediği" göz önüne alındığında, Asya'nın olağanüstü getiri elde etmek için artan fırsatlar sunduğunu söyledi. Kurumsal yönetim reformları ve mega anlaşmalar gibi konuların bölgede büyük ivme kazanmaya başladığını sözlerine ekledi.

Bitcoin, ABD ve İran'ın düşmanlıkları sona erdirme ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma konusunda anlaşmaya vardığını duyurmasının ardından yaklaşık iki haftanın en yüksek seviyelerine yükseldi ve bu da piyasalara güçlü risk iştahını geri getirdi.

Dünyanın en büyük kripto para birimi Pazartesi günü Asya ticareti sırasında Londra saatiyle sabah altıda 65.600 dolar civarında işlem görürken yüzde 3'ten fazla yükseldi.

İkinci en büyük dijital para birimi olan Ethereum da yüzde 3,7 artışla 1.731 dolara ulaşırken, Solana ve XRP gibi daha küçük para birimleri daha güçlü kazançlar kaydetti.

Bu yükselen dalga, Bitcoin'in Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviyelerini kaydederek 60.000 dolar seviyesinin altına düştüğü son zamanlarda piyasalarda yaşanan şiddetli çalkantının ardından geldi.

Satışlar, para biriminin en büyük kurumsal alıcısı olan Michael Sailors Strateji'nin elindeki varlıkların küçük bir kısmını sattığını açıklamasının ardından bu ay arttı ve borsada işlem gören fonlardan (ETF'ler) büyük çıkışlar nedeniyle daha da kötüleşen bir satış dalgasına neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medyadan İran'la barış anlaşmasının "artık tamamlandığını" ve ABD'nin hayati bir ticaret koridoru olan boğaza yönelik ablukasına son vereceğini duyurmasının ardından piyasalarda risk arzusu geri döndü.

Hindistan hisse senetleri Pazartesi günü açılışta küresel rallinin izinden yükseldi; Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın savaşı sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı'ndaki nakliye trafiğini yeniden başlatmak için ön anlaşmaya vardıklarını duyurmasının ardından keskin bir düşüş yaşadı.

Ülkesi bu müzakerelerde arabulucu rolü üstlenen Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif, iki ülkenin önümüzdeki Cuma günü İsviçre'de bir mutabakat zaptı imzalayacağını doğruladı.

Hindistan saati ile 09:15'te gösterge Nifty 50 endeksi yüzde 1,53 artışla 23.984,85 puana ulaşırken, Bombay Borsası'nın "Sensex" endeksi yüzde 1,59 artışla 76.725,27 puandan işlem gördü.

Dört ay süren ABD-İran savaşını sona erdirecek diplomatik bir atılım konusundaki iyimserliğin desteklediği risk iştahındaki artışla iki endeks geçen Cuma günü sırasıyla yaklaşık yüzde 2 ve yüzde 2,3 yükseldi.

Küresel piyasalarda diğer Asya borsaları yüzde 2,9 oranında değer kazanırken, Brent ham petrolü yüzde 4,6 düşerek varil başına 83 dolar civarında işlem görerek geçen Mart ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.

Petrol fiyatlarındaki düşüş, dünyanın üçüncü büyük petrol ithalatçısı olan Hindistan için oldukça olumlu bir gelişme. Bu düşüş enflasyon oranları üzerindeki baskının azalmasına katkıda bulunuyor, rupinin değerini destekliyor ve ülkenin ticaret açığını azaltıyor.

Ticaret açısından bakıldığında, pazardaki 16 büyük sektörün tümü toplu bir artış kaydetti ve küçük ve orta ölçekli şirketlerin payları yüzde 1,6 oranında arttı. Bu artışa, ham petrol fiyatlarındaki düşüşten doğrudan faydalanan petrol pazarlama şirketleri, lastik ve boya üreticilerinin yanı sıra havayolu şirketlerinin hisseleri de öncülük etti.